A股突发跳水千亿白马股闪崩跌停 茅台又飞天暴涨1500亿创新高抱团-上涨

发布时间:2021-02-04 12:41 来源: 股市行情 栏目: 股市新闻 点击:

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  中国基金报 安曼

  黑色星期四再度上演!

  临近春节,资金避险情绪越来越浓厚,“春节消费”逻辑渐成资金流入的主线。

  3日尾盘,A股三大指数纷纷翻绿,科技股大幅跳水之后,4日早盘,A股震荡下行,仅白酒、医美板块逆势上涨。盘中,在“金融三傻”(银行、券商、保险)的带动下,上证综指勉强翻红,但是临近午盘,风云突变,除了白酒板块继续维持上涨之外,绝大多数板块纷纷翻绿。

  截至午间收盘,A股全市场仅有521家上涨,下跌3570家。上证指数、创业板指午盘均跌逾1%。有色金属、券商、半导体、海运跌幅靠前,网游、消费电子等科技题材走弱。白酒成为全市场最靓的仔。

  港股方面,恒生科技指数跌超4%,比亚迪电子跌超近8%,小米、美团跌6%。美团半日蒸发超1400亿港元。小米集团则蒸发超400亿港元。

  央行今日零投放零回笼

  本周前两天,央行持续投放,缓解了市场上对“流动性紧缩”的担忧。3日,央行净回笼资金800亿元,虽然DR001和DR007并未出现大幅波动,但仍引发了市场对春节前流动性紧张的担忧。

  4日,央行开展1000亿元逆回购操作,实现零投放零回笼。中国银行(维权)间隔夜回购利率早盘上升21个基点至2.07%。

  证券时报头版发文称,央行流动性投放“一冷一暖”意在稳预期。央行近日对市场短期流动性供给的操作已释放出鲜明态度——维持市场资金面的紧平衡,即市场真需要资金的时候自然会及时供给流动性,但资金需求高峰一过便会回笼多余资金,防范资金加杠杆带来的风险。不过,这对今年的股市和债市而言,意味着波动性将进一步加大,投资者应多一份清醒和理性,避免市场情绪的过度乐观或悲观。

  茅台暴力拉升超6%

  半日暴涨1500亿

  中国人春节饮酒的习俗,使得白酒在每年的春节前都是被热炒的主线之一,今年更加不例外。

  4日,贵州茅台早盘放量拉涨,涨幅扩大至超6%,突破2300元,总市值逼近3万亿。

  截至午间收盘,贵州茅台报收2309元,上涨5.44%,总市值报2.9万亿,较前一交易日上涨超1500亿。

  除此之外,在真茅台暴涨的带领下,各种化工茅,银行茅,保险茅,药茅等也继续抱团上涨。

  其中,“化工茅”万华化学今日领涨各种“茅概念股”。截至午间收盘,报128.41元,上涨4.24%。

  年初至今,万华化学股价持续创出历史新高,累计涨幅高达41%,公司最新市值超4000亿元。

  万华化学日前发布的业绩预告显示,化工行业从去年四季度以来呈现高景气态势。

  受新冠疫情影响,万华化学去年前三季度仅实现净利润53.49亿元,同比下滑32.28%。根据业绩预告,公司去年第四季度单季度净利润高达42.5亿元至47.5亿元,同比增幅达91%至113%。

  万华化学方面表示,去年三季度末随着全球化工行业下游需求快速好转,部分地区需求快速增长,公司主要产品销量提升、销售价格上涨,使得第四季度归母净利润预计大幅增长。

  数据显示,截至2月3日收盘,申万化工行业今年以来累计涨幅达12.76%,排在所有一级行业的第二位。细分下的化学纤维板块年初至今更是大涨36.82%,涨幅高居所有二级行业首位。

  但是在A股“大而美”的审美趋势之下,资金明显更倾向于买入行业内的头部公司。

  美国市长考虑用比特币支付工资

  区块链概念暴涨

  据福布斯报道,美国迈阿密市长Francis Suarez日前在接受时表示,他一直对比特币的很着迷。比特币的数学特性吸引了他,他也意识到比特币越来越受美国人民欢迎。现在迈阿密将采取三条切实可行的途径表现其对比特币的友好:

  迈阿密正在考虑让城市雇员有机会用比特币领取工资;

  当地的费用和税收可以用比特币或其他一些加密货币支付;

  除此之外,迈阿密财政部可能会将部分投资资金投入比特币,这将是美国(或许是世界)主要城市首次出现这种情况。

  4日,港股区块链概念股走高,雄岸科技涨逾20%,临近午盘,涨幅收窄至14%。欧科云链上涨超11%。

  火币科技涨逾30%,临近午盘,涨幅缩窄至15%左右。

  欧科云链一度上涨超15%,截至发稿,涨幅缩窄至6%。

  同时,比特币期货今日再度上涨,现涨3.28%涨超1200美元,近6日累涨超24%。

  千亿财务软件龙头

  盘中闪崩

  今天的市场上,超过3500只个股下跌,业绩爆雷的股票跌停的比比皆是。

  临近午盘,国内财务软件龙头用友网络突然闪崩。截止午盘,用友网络的股价仍下跌7%。

  根据Wind数据查询,截至2020年三季度,私募大佬葛卫东再次增持用友网络。

  3日,葛卫东重仓的科大讯飞在午后出现闪崩,按照三季度持仓来看,葛卫东如果一直持有科大讯飞的话,昨日持有的市值蒸发了2.5亿。

  但是也有网友表示,万一就是大佬先跑砸盘呢?

  运价下跌

  千亿海运巨头闪崩

  因各类船型运价均下跌,波罗的海干散货指数周三下跌53点或3.8%,至1327点,为2020年12月21日以来的最低水平,该指数已连续第九个交易日下跌。

  4日早盘,中远海控A股持续下跌,临近午盘市跌停,H股跌超9%。

  此外,交银国际近日发布报告称,鉴于市场上没有闲置运力,认为2月中旬之前,集装箱运价将保持稳定,但是鉴于中国政府已经向集装箱班轮公司施压以限制价格,因此运价很难实现大幅度的上涨。同时,管理层表示,中远海控在短期内没有任何提高运费或附加费的计划。

  交银国际认为当前股价已经反映了一季度盈利前景,由于缺乏短期催化剂,将评级从“买入”下调至“中性”,目标价从13.48港元下调至9.24港元。

  后市怎么看?

  抱团股是否还能持有?

  综合今天各大券商分析师的看法,高端白酒景气依旧。

  民生证券认为总体来看,节前高端白酒需求旺盛。

  渤海证券:高端白酒景气依旧 生鲜乳价持续上涨

  天风证券:长期消费升级和龙头向好的趋势不变,一季度开门红仍为大概率事件

  平安证券:4Q白酒基金超配创新高 农业持仓降至历史低位

  华安证券:正值春节备货旺季,高端酒确定性仍最高

  方大证券:短期疫情影响基本面,白酒长期趋势继续向上

  抱团股是否还能持有?

  国信证券认为,核心资产一直在变,铁打的机构、流水的抱团。

  1)如果从基金持股集中度来看,当前抱团程度跟历史相比并没有特别夸张,基金持股集中度高是常态。比较夸张的是基金重仓股的估值特别是相对估值很高,公募基金重仓的前100大个股市盈率中位数相比市场整体,已经远远突破了2015年的高点。

  2)不存在什么“核心资产”,涨起来的就是“核心资产”,涨不起来的就不是,机构抱团股票一直在变,连续5年进入基金重仓前100股票的个股数量只有10个,可谓是铁打的机构、流水的抱团。

  3)机构抱团股的“瓦解”风险无从谈起,在当前信息高效传播的时代,机构对于公司的好坏达成高度一致非常正常,抱团股是否变化,取决于景气周期,与是否抱团本身无关,事实上,基金重仓持股一直随着景气变化而变化。

  综上所述,国信证券认为机构抱团行为本身并不构成风险,核心还是抱团股票景气度的变化。我们重申此前的观点,在当前企业盈利恢复的早中期,同时CPI层面通胀没有太大压力,我们认为市场向上的行情仍会延续,结构上重点看好盈利弹性较大的顺周期板块。

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