外资扫货百亿:资金大调仓白酒杀跌 猪肉、农业多股涨停通胀-板块

发布时间:2021-02-19 16:48 来源: 股市行情 栏目: 股市新闻 点击:

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  原标题:刚刚,外资扫货百亿!资金大调仓,白酒杀跌,猪肉、农业多股涨停!通胀来袭,赚钱逻辑变了?

  来源:21金融圈

  当下市场似乎格外关注通胀风险。

  在刚过去的春节,国际大宗商品市场躁动,今天盘面的行情也诉说着这一切:白酒消费等权重股纷纷趴下,生猪养殖异军崛起。

  所以在牛年的开局,赚钱的逻辑已经发生了变化么?

  今天,权重股下跌带动大盘指数震荡调整。截至收盘,沪指翻红,创业板指跌幅收窄。沪指上涨0.57%,收报3696.17点,深成指上涨0.35%,收报15823.11点,创业板指下跌1.04%,收报3285.53点。两市成交额10425.73亿元。

  值得注意的是,北向资金全天单边净买入95.53亿元,创1月8日以来新高;其中深股通净买入77.52亿元,沪股通午后则单边流出,净买入额收窄至18.01亿元。

  个股方面,两市共有147只个股涨停,640只个股涨幅超5%,共有12只个股跌停,61只个股跌幅超5%。

  板块方面,受通胀情绪升温影响,饲料,养殖业,二胎等板块涨幅居前,油气管网,血制品,陶瓷等板块跌幅居前。

  权重股大杀跌 茅台遭套现近100亿

  前期累计涨幅巨大的白酒板块则成为杀跌的主力,“股王”贵州茅台一度下跌逾3%,盘中跌破2400元,昨日贵州茅台大跌5%,被北上资金净卖出超9亿元,持股跌破1亿股,创近1年来新低,仅今年内就减持了逾400万股,套现约100亿元。  

  山西汾酒更是一度触及跌停,截至收盘仍大跌7%,ST舍得(维权)、酒鬼酒、水井坊等均深度调整。

  生猪期货大涨创新高,猪肉股掀涨停潮!

  你看好今年猪肉股的表现吗?

  2月份生猪价格环比下降9%,对于整个养殖业板块应该是利空,但早盘开始正邦股份,傲农生物打开优势之后,后排就一路跟涨。

  生猪期货今日大幅反弹,目前主力合约LH2109涨超5%,报价超28000元每吨,创上市首日后报价新高。

  猪肉板块个股大涨,截止收盘,唐人神、新希望、天邦股份、正邦科技、天康生物封涨停,牧原股份(SZ002714)涨7%。

  投资场内基金的投资者可以注意,养殖ETF(159865)将于23日发行一天,养殖ETF是跟踪中证畜牧养殖的指数,前十大权重股包括牧原股份、新希望、温氏股份等。

  买入ETF,等于一揽子买入了养殖个股。

  天风证券认为,在疫情之下我国生猪产能恢复缓慢,预计2021-2022年猪价均将维持较高水平,成本管理领先的集团企业将处于高盈利阶段,其长期成长价值突出,但对应2021年业绩,养殖企业估值普遍5-10倍左右,或迎来景气行情 。

  除了生物育种板块,养殖业也大涨。

  受益于转基因技术获政策支持的利好,种植业板块,新赛股份,大北农也出现了明显的资金抢筹,不过板块里正宗的标的应该是荃银高科,隆平高科,登海种业,这些标的反弹表现靠后,今天农业板块整体上涨的逻辑,应该是通胀预期的炒作。

  通胀主题正在升温?

  刚过去的这个春节假期,国际大宗商品市场躁动不已,加上美国1.9万亿的刺激经济法案将要开始实施。当前的通胀预期无疑正在升温。

  工业金属期货持续上涨,铜价创8年多新高,锡价创近8年新高,镍、铝、铅等均不断上行。国际油市的热情也被点燃,创下1年多新高。部分贵金属和农产品表现活跃。

  中金公司大宗商品行业首席分析师陈彦认为,有色行业目前处于量价齐升的黄金窗口期,新能源车终端销量迎来加速增长,产业链排产维持高景气度,从而拉动上游金属价格的上涨。

  华泰证券表示,春节期间海外大类资产交易“再通胀”特征显著。强顺周期属性的市场如欧股、日股、港股领涨,弱周期属性的美股仅小幅上行;商品属性推动原油、工业金属等大宗价格回暖,引导通胀预期持续上行。

  “需要持续关注输入性通胀。”在接受21金融圈记者采访时,深圳某私募基金合伙人认为,年前市场的一波回调就是由货币政策和流动性收紧担忧所导致,“目前可以肯定今年的货币政策比2020年收缩,最新政策预期还是要观察一季度经济数据情况。”

  多位接受21金融圈采访的机构人士也表示,从现在的情况来看,无法判断未来的货币政策到底多松、多紧,不能下一边倒的结论,目前来看,2021年货币政策大概率会是稳健中性。

  别看今年来市场涨的这么好,全都是资金推动的,如果再这么涨的话,就已经进入了情绪驱动阶段,也就是说,牛市下半场的最后阶段即将来临。

  这个阶段可能会很疯狂,但都属于是脱离价值的末日狂欢。我们可以表面上跟着疯一段,但是内心一定要清楚,也就是说别人都在舞池中央群魔乱舞,咱们至少得找个靠近门口的地方。

  这样稍有风吹草动,才能第一个夺门而出。

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