瑞信因丑闻造成的损失可能不只如此 因与竞争对手一消一长银行-投资银行

发布时间:2021-04-07 13:24 来源: 股市行情 栏目: 股市新闻 点击:

在投资银行欣欣向荣的时代,瑞信集团的危机却一波未平,一波又起,这次,因亿万富翁投资者Bill H.....

  在投资银行欣欣向荣的时代,瑞信集团的危机却一波未平,一波又起,这次,因亿万富翁投资者Bill Hwang的强制平仓事件而减记47亿美元。

  冲击之大促使瑞士这家银行周二大幅度调整了管理层,并令外界对其管理风险的方方面面产生了新的怀疑;在与Hwang的Archegos Capital Management引发市场震撼的相关损失中,迄今瑞信的损失最大。这是瑞信所犯下最新一个代价高昂的错误,先前还有Greensill Capital的崩解,原本这家银行应该在首席执行官Thomas Gottstein的领导下开启较稳步发展的时代。

  在投资银行界因市场活动和交易方面享受盛宴之际,瑞士信贷却承受着越来越大的压力,必须说服股东和客户它能振衰起敝,并在全球银行业中继续是一股至关重要且独立的力量。在该银行宣布削减股息和暂停股票回购计划后,摩根大通的分析师下调了对该银行的评级,其股价走势也与同业分道扬镳。

  分析师Kian Abouhossein和Amit Ranjan在一份报告中写道,持续的负面新闻可能会对瑞信集团的其他业务产生影响。将瑞信的评级从超配降低到中性。他们指出,除了各种管理变革和法规监管的影响外,瑞信可能还必须采取“资本保全”战略,这可能会抑制增长。

  瑞信不是唯一一家帮助Hwang的家族理财室通过杠杆建立庞大头寸的银行,但包括高盛和德意志银行在内的竞争对手在尽量压低其损失下迅速平仓了头寸。

  瑞士信贷替换了六位以上的高管,包括投资银行负责人和首席风险官。在其前任因监视丑闻下台后,去年2月接手的Gottstein告诉Neue Zuericher Zeitung,该银行在战略方面没有不可碰触的领域。他在周二的一份声明中承诺,将会吸取严肃的教训。 Archegos的损失“是不可接受的”。

  在本周出售价值23亿美元股票后,瑞信现在已经平仓了大部分Archegos风险敞口。但一位知情人士说,最新这波售股以及任何剩余头寸的冲击都可能影响第二季度的业绩,Archegos的问题已使瑞信在第一季度出现9亿瑞士法郎的税前亏损。

  投资银行业的丰收

  全球各地的投资银行仍将重点放在由新冠疫情引起的市场动荡所释放出来的收获。

  美国五大投资银行去年的交易收入增长了三分之一以上,达到了至少十年来的最高水平。摩根大通的华尔街部门第四季度营收和获利都创下史上同季最高。德意志银行曾表示,其投资银行今年开局良好。Jefferies Financial Group Inc.报告称,在截至2月28日的第一财季中,资本市场的营收增长了81%。

  瑞信周二发布业绩,宣称原本其投资银行业务的表现强劲,且财富和资产管理部门的获利增加,但仍不敌诸如Archegos之类的问题。

  该银行仍将就上个月Greensill Capital倒闭的影响提供最新消息。Greensill Capital帮助瑞信资产管理的客户管理100亿美元融资基金。一位知情人士透露,瑞信集团倾向于让客户为这些基金的最终亏损埋单。

  知情人士说,例如,与卡塔尔前首相Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani相关的工具向这支基金投资了大约2亿美元。目前尚不清楚他有多少损失。

  要辞任的高管中包括投资银行负责人Brian Chin和首席风险官Lara Warner。在Greensill事件之后,Gottstein已让Eric Varvel卸任资产管理负责人一职。在周一发给员工的备忘录中,瑞士信贷还宣布了至少五位主管辞任,包括证券交易主管Paul Galietto。

  于10月加入瑞信的美国银行前高管Christian Meissner,下个月将接任Chin的职务。Joachim Oechslin将回锅暂时担任过渡时期的风险主管,Warner曾在2019年接替他担任此职。Thomas Grotzer则暂代合规负责人。

  该银行将其2020年的派息建议从每股0.29欧元降到了0.1欧元,并暂停了股票回购,直到其普通股一级资本比率(CET1 ratio)恢复到目标水平。瑞信表示,预计第一季度的CET1比率至少为12%。它今年上半年的目标是至少达到12.5%。

  董事长Urs Rohner提出放弃其2020年150万瑞郎的报酬,并取消了管理委员会成员2020年的奖金。Rohner料将于本月晚些时候下台,Lloyds Banking Group Plc首席执行官Antonio Horta-Osorio将接手。

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